公司新闻

华安季季鑫短期理财债券B

基金代码 040031

基金简称 华安季季鑫B

基金范例 开放式基金

基金全称 华安季季鑫短期理财债券B

投资范例 钱币型

基金司理 李邦长

创立日期 2012-05-23

创立局限 8.37亿份

打点费 0.27%

份额局限 45.25亿份(2018-12-31)

首次最低金额(元) 5000000

托管费 0.08%

基金打点人 华安基金打点有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

最高认购费 0.00%

最高申购费 0.00%

最高赎回费 0.00%

业绩较量基准

投资理念

在力争本金安详的基本上,追求稳健的当期收益。

投资范畴

本基金投资于法令礼貌及禁锢机构答允投资的金融东西,包罗现金、银行按期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行单据、金融债、中期单据、企业债及中国证监会承认的其他具有精采活动性的金融东西.如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资的其他品种,基金打点人在推行适 当措施后,可以将其纳入投资范畴.

投资计策

本基金回收"运作期转动"的方法运作,在运作期内,本基金将在僵持组合久期与运作期根基匹配的原则下,回收持有到期计策构建投资组合,根基保持大类品种设置的比例恒定.会合申购期内,本基金将回收活动性打点与组合调解相团结的计策. 1、资产设置计策 每个运作期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率举办较量,并在对运作期资金面举办判定的基本上,判定是否存在利差套利空间,以确定是否举办杠杆操纵;其次对种种钱币市场东西在运作期内的持有期收益举办较量,确定优先设置的资产种别,并团结种种钱币市场东西的市场容量,确定设置比例. 2、银行按期存款及大额存单投资计策 运作期初,本基金在向生意业务敌手银行举办询价的基本上,选取利率报价较高的几家银行举办协议存款投资,注重分手投资,低落生意业务敌手风险. 3、债券回购投资计策 首先,基于对运作期内资金面走势的判定,确定回购期限的选择.在组合举办杠杆操纵时,若判定资金面趋于宽松,则在运作初期举办短期限正回购操纵;反之,则举办恒久限正回购操纵,锁定融资本钱.若期初资产设置有逆回购比例,则在判定资金面趋于宽松的环境下,优先举办恒久限逆回购设置;反之,则举办短期限逆回购操纵.其次,本基金在运作期内,按照资金头寸,布置相应期限的回购操纵. 4、短期信用债券投资计策 基金打点人通过"华安信用评级模子"对市场果真刊行的所有短期融资券、中期单据等信用债券举办独立的内部评级,形成 2-5 级的内部评级功效,3 级以上(含)为可投资范畴.在运作期,基金打点人按照剩余期限(小于便是运作周期)、信用评级(是否在可投资范畴)举办筛选,形本钱基金的债券库;按照各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作周期的匹配水平,挑选适当的短期债券举办设置,并持有到期.

风险收益特征

本基金为回收牢靠组合计策的短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为不变的品种,其预期的风险程度低于股票基金、殽杂基金和普通债券基金。

现任基金司理

李邦长 上任时间:2016-03-02

展开 李邦长,硕士研究生。曾任安永华明管帐师事务所审计师,2010年3月插手华安基金打点有限公司,先后从事基金运营、债券生意业务和债券研究等事情,126直营网游戏app,2014年9月起接受基金司理助理。2016年3月2日至今任华安日日鑫钱币市场基金基金司理。2016年3月2日至今任华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金基金司理。2016年3月2日至今任华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金基金司理。2016年3月2日至今任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金司理。2016年11月30日起任华安鼎丰债券型提倡式证券投资基金基金司理。2017年12月13日起任华安鼎瑞按期开放债券型提倡式证券投资基金基金司理。2019年7月1日起任华安汇财通钱币市场基金基金司理。

任职基金

任职回报

同期上证涨幅

年平均收益率

任职日期

历任基金司理

姓名

起始时间

截至时间

任职天数

任职回报

朱才敏

2014-11-20

2017-07-31

2年255天

5.44%

贺涛

2013-10-08

2017-07-31

3年298天

10.49%

张晟刚

2013-10-08

2014-08-30

327天

3.88%

杨柳

2012-05-23

2013-10-08

1年139天

5.98%

评级时间

上海证券评级(三年)

上海证券评级(五年)

银河评级(三年)

银河评级(五年)

海通评级

2019-07-31

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2019-04-30

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评级机构简介

上海证券